在2025年第二季度,深证ETF的多项关键数据发生了变化,这些变化对于投资者而言意义重大。其中,基金份额减少1200万份,而净值增长率达到0.70%,这两个数据的变动尤其值得关注。以下将对该基金季度报告进行详细解读。
主要财务指标:本期利润326万余元
本季度深证ETF主要财务指标情况如下:
主要财务指标 | 报告期(2025年4月1日 - 2025年6月30日) |
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本期已实现收益 | 3,794,772.64元 |
本期利润 | 3,261,569.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
期末基金资产净值 | 186,121,721.58元 |
期末基金份额净值 | 1.1333元 |
本期已实现收益为3794772.64元,本期利润为3261569.74元,意味着基金在该季度整体处于盈利状态。期末基金资产净值达186121721.58元,期末基金份额净值为1.1333元 ,反映出基金资产的价值及每份基金的价值。不过需注意,所述基金业绩指标未包括持有人认购或交易基金的各项费用,实际收益水平会更低。
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准
基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
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过去三个月 | 0.70% | 1.49% | -0.37% | 1.52% | 1.07% | -0.03% |
过去六个月 | 2.03% | 1.36% | 0.48% | 1.39% | 1.55% | -0.03% |
过去一年 | 21.53% | 1.79% | 18.27% | 1.82% | 3.26% | -0.03% |
过去三年 | -13.02% | 1.37% | -18.85% | 1.40% | 5.83% | -0.03% |
过去五年 | 1.94% | 1.38% | -12.74% | 1.42% | 14.68% | -0.04% |
自基金合同生效起至今 | -12.08% | 1.54% | -40.20% | 1.59% | 28.12% | -0.05% |
过去三个月,基金净值增长率为0.70%,业绩比较基准收益率为 - 0.37%,基金跑赢业绩比较基准1.07个百分点 ,显示出该季度基金表现相对较好。从更长时间维度看,过去一年基金净值增长率为21.53%,同样跑赢业绩比较基准收益率。但过去三年、五年及自基金合同生效起至今,基金净值增长率为负,尽管相对业绩比较基准有一定超额收益,但仍处于亏损状态,投资者需关注长期投资风险。
投资策略与运作:报告期内基本保持满仓
本基金采取完全复制法进行投资,按照深证成份指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据指数成份股及其权重变动相应调整。报告期内,市场波动较大,4月受美国对等关税影响A股下跌,后政策面积极应对市场走出V型反转。五一后市场受中美经贸高层会谈等因素影响走势上行,五月中后投资主线不明朗,六月下旬因中东地缘事件缓和等权益资产价格上涨。本基金在报告期内基本保持满仓,各项操作符合基金合同要求,紧密跟踪标的指数。
基金业绩表现:份额净值增长率0.70%
截至报告期末,本基金份额净值为1.1333元,本报告期基金份额净值增长率为0.70%,业绩比较基准收益率为 - 0.37%。基金在该季度实现了正收益,且跑赢业绩比较基准,一定程度上体现了基金投资策略的有效性,但鉴于基金长期业绩存在波动,投资者仍需谨慎评估。
资产组合情况:股票投资占比近99%
项目 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 184,162,176.99 | 98.95 |
其中:股票 | 184,162,176.99 | 98.95 |
固定收益投资 | 7,200.47 | 0.00 |
其中:债券 | 7,200.47 | 0.00 |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 2,165,307.17 | 1.16 |
其他资产 | 91,573.44 | 0.05 |
合计 | 186,426,258.07 | 100.00 |
报告期末,基金资产组合中权益投资(股票)占基金资产净值比例高达98.95%,金额为184162176.99元,表明基金主要配置于股票资产,契合股票型指数基金的定位。固定收益投资仅7200.47元,占比几乎可忽略不计。银行存款和结算备付金合计2165307.17元,占比1.16% ,其他资产91573.44元,占比0.05%。高股票配置比例意味着基金风险和收益水平可能随股票市场波动而大幅波动,投资者需有较强风险承受能力。
行业投资组合:制造业占比超七成
指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,633,400.86 | 1.95 |
B | 采矿业 | 2,387,215.38 | 1.28 |
C | 制造业 | 134,346,845.36 | 72.18 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,297,718.20 | 1.23 |
E | 建筑业 | 311,337.00 | 0.17 |
F | 批发和零售业 | 1,942,939.20 | 1.04 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,051,362.02 | 1.64 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,087,998.00 | 6.49 |
J | 金融业 | 15,661,239.01 | 8.41 |
K | 房地产业 | 1,517,985.77 | 0.82 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,442,978.56 | 1.31 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,417,177.80 | 0.76 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 370,852.20 | 0.20 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | 227,664.00 | 0.12 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,136,396.08 | 0.61 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,131,756.65 | 0.61 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 183,964,866.09 | 98.84 |
基金在行业配置上,制造业占比最大,达72.18%,公允价值为134346845.36元。其次是金融业占8.41% ,信息传输、软件和信息技术服务业占6.49%。制造业的高占比表明基金对该行业的侧重,制造业的发展状况将对基金业绩产生重大影响。投资者需关注制造业整体趋势以及行业内企业的经营情况,同时也需留意其他行业的变化对基金业绩的潜在影响。
股票投资明细:宁德时代占比5.46%
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 40,280 | 10,159,421.60 | 5.46 |
2 | 000333 | 美的集团 | 76,807 | 5,545,465.40 | 2.98 |
3 | 300059 | 东方财富 | 195,438 | 4,520,480.94 | 2.43 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 13,400 | 4,447,594.00 | 2.39 |
5 | 000858 | 五粮液 | 28,400 | 3,376,760.00 | 1.81 |
6 | 000651 | 格力电器 | 67,900 | 3,050,068.00 | 1.64 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 72,946 | 2,530,496.74 | 1.36 |
8 | 000725 | 京东方A | 517,400 | 2,064,426.00 | 1.11 |
前十名股票投资明细中,宁德时代占基金资产净值比例最高,为5.46%,公允价值达10159421.60元。这些股票多为各行业龙头企业,一定程度上反映了深证成份指数的构成特点。投资者需关注这些重仓股的业绩表现、行业竞争格局变化等因素,因其股价波动将直接影响基金净值。
开放式基金份额变动:份额减少1200万份
项目 | 单位:份 |
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报告期期初基金份额总额 | 176,229,922.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 60,000,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 72,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 164,229,922.00 |
报告期内,基金总申购份额为60000000份,总赎回份额为72000000份,导致期末基金份额总额较期初减少12000000份。份额的减少可能受多种因素影响,如投资者对市场预期变化、基金业绩表现等。投资者应结合自身投资目标和市场情况,谨慎决定是否申购或赎回该基金。
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