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融通基金总经理离任,近年权益类规模下滑明显

来源:Y趣理说

4月23日,融通基金公告称,总经理张帆因家庭原因自2024年4月22日起离任总经理职务。公告显示,其将由副总经理商小虎代为履行总经理一职。

资料显示,张帆自2017年6月起担任融通基金的总经理,任期接近7年。

商小虎于4月22日起代任总经理。

商小虎在被任命为代理总经理之前,曾在多个金融和投资机构担任重要职位。他的职业背景包括:和昇投资咨询(上海)有限公司的研究员、上海国鑫投资发展有限公司的投资经理、香港鼎通投资有限公司投资部的副总经理、中银国际证券资产管理部的副总经理以及融通基金的投资总监。此外,他还曾担任上海禧弘私募基金管理有限公司的总经理兼投资总监。自2023年4月以来,商小虎担任融通基金的副总经理。

深套投资者

公开资料显示,融通基金成立于2001年5月,属于中国较早成立的基金管理公司之一,是国内第二批也是第十三家成立的基金公司。在2022年3月,证监会批准中国诚通集团作为新时代证券的主要股东及融通基金的实际控制人。随此变动,原新时代证券更名为诚通证券,而融通基金随之成为了一个央企背景的基金公司。

据wind数据显示,融通基金旗下在管83只产品,合计规模超过了1400亿元。

但观察其权益类基金的发展情况,近几年来显示出一定的缩减趋势。2020年9月末,融通基金的权益类产品规模,股票基金和混合型基金的规模达到了605.97亿元的历史最高点。截至到目前为止,股票基金和混合基金规模合计仅有324.62亿元。

在融通基金的产品线中,有8只基金自成立以来的净值降幅超过了20%。

其中亏损最严重的产品为融通创新动力A和融通价值趋势A,这两只基金成立至今的跌幅均超过40%,融通创新动力A的成立以来收益率为-42.23%,而融通价值趋势A的收益率为-41.72%。

作为老牌公募机构,融通基金旗下有多个产品运营多年,但这些产品并未能为投资者带来期望的回报。其中3只产品,它们均成立于2015年以前,平均运营时间超过9年,但至今仍处于亏损状态。这三款产品分别是融通互联网传媒、融通核心价值A以及融通中证云计算与大数据A。

融通互联网传媒自2015年4月成立,由张鹏管理,至今已运行9年,累计回报率为-33.50%,其业绩远低于比较基准,超过30个百分点,同类排名365/378。2024年第一季度报告显示,该基金重仓聚辰股份伟测科技等股票。

融通核心价值A基金成立于2013年2月,属于QDII基金,跌幅同样较多,自成立以来的回报率为-29.79%。

融通中证云计算与大数据A基金自2015年7月成立以来,其回报率为-27.76%。

对于这些长期处于亏损状态的基金,基民感叹道:“15年购买的基金,何时能够回本?已经快十年了。”

融通基金作为国内资深的公募基金机构,但近年来其部分产品的表现并不尽如人意,成立超过九年且至今亏损的基金产品,显然,深套其中的投资者则只能在亏损中继续煎熬……

数据来源:wind、基金公告 时间截至2024年5月8日。

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