华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞港股通量化混合,代码005269)公布5月6日最新净值,上涨3.27%。
华泰柏瑞港股通量化混合成立于2017年12月20日,业绩比较基准为恒生指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益2.05%,今年以来收益17.10%,近一月收益9.13%,近一年收益1.93%,近三年收益-7.99%。近一年,该基金排名同类941/7197。
基金经理为盛豪,凌若冰。盛豪自2017年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.05%;凌若冰自2021年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.14% | 12500 | 344.26万 |
03690 | 美团-W | 4.44% | 28380 | 249.05万 |
00939 | 建设银行 | 3.92% | 513000 | 219.51万 |
06600 | 赛生药业 | 2.27% | 87500 | 127.23万 |
00598 | 中国外运 | 2.12% | 343000 | 118.78万 |
00921 | 海信家电 | 2.01% | 51000 | 112.58万 |
01071 | 华电国际电力股份 | 2.01% | 296000 | 112.43万 |
00902 | 华能国际电力股份 | 1.94% | 260000 | 108.66万 |
00293 | 国泰航空 | 1.88% | 131000 | 105.58万 |
02338 | 潍柴动力 | 1.86% | 77000 | 104.15万 |