嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(简称:嘉实港股互联网产业核心资产混合A,代码011924)公布4月24日最新净值,上涨4.15%。
嘉实港股互联网产业核心资产混合A成立于2021年8月18日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-46.05%,今年以来收益-4.29%,近一月收益1.51%,近一年收益-18.34%。近一年,该基金排名同类4793/7157。
基金经理为王贵重,王鑫晨。王贵重自2021年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.05%;王鑫晨自2021年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 9.75% | 988480 | 8674.31万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.49% | 306500 | 8441.31万 |
03888 | 金山软件 | 9.38% | 3819800 | 8345.44万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 9.30% | 1033160 | 8270.28万 |
01024 | 快手-W | 9.20% | 1840400 | 8183.57万 |
00772 | 阅文集团 | 8.94% | 3352600 | 7947.77万 |
00268 | 金蝶国际 | 8.74% | 9711000 | 7773.5万 |
02015 | 理想汽车-W | 6.80% | 549600 | 6043.65万 |
02013 | 微盟集团 | 4.63% | 23637000 | 4114.2万 |
02400 | 心动公司 | 4.29% | 2650000 | 3819.75万 |
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