天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A,代码014564)公布12月4日最新净值,下跌5.38%。
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A成立于2022年5月6日,业绩比较基准为恒生沪深港创新药精选50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-6.14%,今年以来收益-12.18%,近一月收益-7.17%,近一年收益-10.55%。近一年,该基金排名同类1646/2897。
基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2022年5月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 0.99% | 80000 | 63.13万 |
000963 | 华东医药 | 0.24% | 3700 | 15.63万 |
000513 | 丽珠集团 | 0.22% | 3800 | 14.04万 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.18% | 6000 | 11.37万 |
002821 | 凯莱英 | 0.17% | 700 | 10.62万 |
603259 | 药明康德 | 0.16% | 1200 | 10.34万 |
300759 | 康龙化成 | 0.14% | 2900 | 9.02万 |
02269 | 药明生物 | 0.13% | 2000 | 8.38万 |
00013 | 和黄医药 | 0.11% | 3000 | 7.34万 |
688235 | 百济神州 | 0.11% | 499 | 7.05万 |