南方北证50成份指数发起式证券投资基金(简称:南方北证50成份指数发起A,代码017523)公布12月1日最新净值,下跌3.80%。
南方北证50成份指数发起A成立于2022年12月23日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-7.48%,今年以来收益-7.54%,近一月收益22.32%。
基金经理为李佳亮。李佳亮自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835368 | 连城数控 | 9.73% | 226274 | 954.42万 |
835185 | 贝特瑞 | 9.13% | 392799 | 895.58万 |
872808 | 曙光数创 | 5.64% | 149600 | 553.37万 |
836077 | 吉林碳谷 | 5.57% | 329670 | 545.93万 |
834599 | 同力股份 | 4.11% | 423096 | 403.21万 |
833819 | 颖泰生物 | 3.97% | 916856 | 388.75万 |
430047 | 诺思兰德 | 3.86% | 289179 | 378.54万 |
430139 | 华岭股份 | 2.75% | 249500 | 269.46万 |
834033 | 康普化学 | 2.55% | 68500 | 249.55万 |
832491 | 奥迪威 | 2.35% | 184805 | 230.27万 |