票据转贴
今日资金面均衡偏小紧，票据市场交投活跃。早盘机构收票情绪持续高涨，叠加大行收票影响，票价整体再次承压下行，其中足月国股短时跌至0.85%附近；临近中午，各期限供给略有堆积，买方提价试探，但因卖方犹豫观望，票价继续持稳；
午后，双边需求略有错位，买方需求集中在12月及以后，对应票价基本企稳，其他期限则小幅上行。
同业存单
● 一级日评：
存单一级市场，受到期日、资金面持续收紧以及二级情绪转弱等多重不利因素影响，成交量走低，收益率小幅上行。其中1M国股1.70%-1.77%位置无人问津，AAA城商1.86%以上表现更为亮眼，纷纷募满；3-6M期限情况较为类似，由于到期日落在非工作日，各评级仅个别高收益城农商行偶有成交；9M大行国股1.92%位置少人问津，AAA城农商行2.0%-2.02%区间吸引到市场相当关注，非银买盘居多；1Y 大行1.95%位置同样受限于到期日影响，且与二级价差明显，买盘观望情绪浓厚，中低评级也未受到买盘关注。
● 二级日评：
今日存单二级市场整体交投活跃，中长端成交收益先上后下，早盘震荡上行，尾盘买盘激增1y股份制尾盘tkn至1.9525%的位置。月内早盘需求旺盛，国股大行在1.75%的位置成交大量，随后城商在1.75%-1.78%附近也有整量的成交。9月到期城商交投较为活跃，早盘城商成交在1.81%附近随后震荡上行至1.85%附近成交，偶有城商成交至1.87%-1.88%，该期限尾盘需求较少。10-12月到期国股成交在1.80%-1.87%左右，该期限一度在1.84%的位置成交大量，盘中一度gvn至1.87%的位置，收盘成交在1.835%-1.84%。1月到期国股大行窄幅成交在1.92%-1.94%左右，该期限尾盘tkn至1.93%；2-3月到期大行国股也是在1.935%-1.945%区间内窄幅震荡成交，该期限尾盘ofr在1.94%寻求成交。4-6月到期早盘成交在1.945%的位置，随后gvn至1.965%大量成交，尾盘该期限tkn回至1.95%的位置整量成交。7-8月到期成交最为频繁，该期限大行盘中gvn至1.97%，尾盘tkn回至1.95%，股份制也从1.97%的位置tkn回至1.9525%整量成交。
本币资金
今日资金面均衡偏小紧。早盘市场均衡偏紧，隔夜押利率+10bp以内成交、非银定价1.9-1.93%成交。7天押利率地方债存单1.85%-1.88%附近融出、押信用1.87%-1.90%ofr；14天1.90%bid、1.93%ofr。午盘伊始，资金面均衡，隔夜押利率1.88%-1.9%ofr、隔夜押存单1.90%成交；7天成交寂寥。临近尾盘，市场小幅收紧，银行bid隔夜押利率、非银隔夜押存单利率1.9-1.95%成交，各机构最终纷纷平盘。中长期方面，14天跨月1.9%bid、1.93-1.95%ofr；21d以上成交较少。
外币资金
境内市场：
隔夜主要成交5.41%-5.39%, TN成交在5.41%-5.40%；一周报价在5.48%-5.45%，由于不跨月，市场需求较少；两周报价在5.65%-5.55%，有少量融出，成交在5.63%-5.55%；一个月报价5.62%-5.55%，市场需求较少，小量成交5.62%；两个月报价5.60%-5.50%；三个月报价5.60%-5.45%； 六个月报价5.60%-5.40%；九个月报价5.60%-5.35%；一年期报价5.60%-5.30%。
境外市场：
境外市场，隔夜成交5.33%-5.30%；一周报价在5.41%-5.38%，成交在5.40%；两周报价5.45%-5.40%，成交在5.45%-5.43%；一个月报价5.48%-5.45%；两个月报价5.47%-5.42%；三个月报价5.40%-5.35%，买盘基本报在5.35%附近；六个月报价在5.20%-5.15%，买盘需求较多，小量成交5.20%；一年期报价在5.00%-4.90%，市场成交在4.96%附近。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在1.50%-1.00%；一周报价1.50%-1.00%；两周报价1.50%-1.20%；一个月报价1.80%-1.30%，成交在1.50%；两个月报价2.00%-1.50%；三个月报价2.00%-1.60%；六个月报价2.20%-1.70%；一年报价2.30%-1.80%，买盘兴趣在2.00%。
G7市场， HKD 1年成交在4.25%。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
