早春三月,风和日暖,万物生长。
去年三月,小海在“基”场种了一棵“树”,
如今已经收获一筐硕果。
TA就是中海惠裕债券发起式(LOF)
这是一棵什么样的种子呢?
随小海一起来看看吧!
- 种子名片 -
中海惠裕债券发起式(LOF)
基金代码:163907
投资范围关键词:“纯债” “城投”
历史业绩关键词:“正收益” “前13%”
基金经理关键词:“平衡” “长期性”
号外:3月15日有“重磅消息”
种子介绍Part 1.
政金债打底,掘金优质城投债
中海惠裕债券发起式(LOF)坚持政金债打底,加以对优质城投债进行信用挖掘,力争在严控风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。
中海惠裕债券发起式(LOF)债券投资组合
数据来源:中海惠裕债券发起式(LOF)2023年第4季度报告,截至2023年12月31日。种子介绍Part 2.
近五年来年年正收益
近五年来,中海惠裕债券发起式(LOF)每个完整自然年度内均取得正收益。其中2023年收获了4.99%的净值增长率,近一年净值增长率为5.52%。
中海惠裕债券发起式(LOF)近五年历史业绩
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证,近五年每个完整自然年度正收益,不代表任意时点买入持有一年均为正收益。业绩比较基准:中证全债指数。近五年同期业绩比较基准收益率分别为:2019年4.96%,2020年3.05%,2021年5.65%,2022年3.49%,2023年5.23%。数据来源:基金定期报告。近一年指2023年2月1日至2024年1月31日,净值增长率5.52%,同期业绩比较基准收益率6.37%,数据已经托管行复核。
种子介绍Part 3.
收益率同类排名前13%
月初,海通证券公布了最新的基金业绩排行榜,中海惠裕债券发起式(LOF)最近一年收益率在纯债债券型基金中排名前13%。
中海惠裕债券发起式(LOF)收益率同类排名
排名来源:海通证券基金业绩排行榜,债券型-主动债券开放型-纯债债券型,最近一年收益率同类排名232/1814,截至2024年2月29日。
种子介绍Part 4.
门槛低 交易活 开启定投
与银行理财相比,中海惠裕债券发起式(LOF)申购起点低,每日开放申赎,交易灵活,可以灵活安排资金。另外,3月15日正式开启定投时代。
中海惠裕债券发起式(LOF)申购费率
注:以上为标准费率,具体是否享受费率优惠以中海基金官网公告及各销售平台公告为准。开通定期定额投资业务的销售机构及其是否享受费率优惠以中海基金官网2024年3月13日披露的《中海基金管理有限公司关于旗下中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告》为准。
种子介绍Part 5.
由“平衡派”选手掌舵
“我们目前对债券市场整体持中性偏乐观判断,接下来我们将对宏观经济数据、财政货币政策态度和债券收益率走势继续保持跟踪,更多关注收益率曲线结构的交易机会。当宏观经济下行压力和外部环境风险再次凸显时,我们将选择拉长久期,参与波段性行情,适时增厚收益。”
今年三月
小海将这颗种子交到你们的手中
中海惠裕债券发起式(LOF)
163907
种一棵树最好的时间是十年前
其次,是现在
邵强先生,英国伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,现任基金经理。2019年2月至2021年6月任中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年2月至今任中海中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。
邵强目前在任管理的基金:
中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF):
本基金成立于2013年1月7日,原为中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金,2016年1月8日起,因分级期届满转换为中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF),业绩比较基准:中证全债指数。近五年历史业绩:2019年净值增长率1.62%,同期业绩比较基准收益率4.96%;2020年净值增长率2.12%,同期业绩比较基准收益率3.05%;2021年净值增长率2.94%,同期业绩比较基准收益率5.65%;2022年净值增长率2.24%,同期业绩比较基准收益率3.49%;2023年净值增长率4.99%,同期业绩比较基准收益率5.23%。数据来源:基金定期报告。近五年基金经理任职情况:江小震(2013年1月7日至2019年3月11日);邵强(2019年3月11日至今)。
中海中短债债券型证券投资基金:
本基金成立于2014年8月29日。原为中海惠祥分级债券型证券投资基金,业绩比较基准:中证全债指数。2020年6月5日变更为中海中短债债券型证券投资基金,2023年11月3日新增C类份额,业绩比较基准:中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)*20%。近五年历史业绩:2019年净值增长率1.38%,同期业绩比较基准收益率4.96%;2020年1月1日至2020年6月4日净值增长率0.01%,同期业绩比较基准收益率2.73%;2020年6月5日至2020年12月31日净值增长率1.05%,同期业绩比较基准收益率0.85%;2021年净值增长率2.75%,同期业绩比较基准收益率3.27%;2022年净值增长率3.65%,同期业绩比较基准收益率2.48%;2023年A类净值增长率1.86%,同期业绩比较基准收益率2.60%;C类自基金合同生效起至2023年12月31日未满6个月。数据来源:基金定期报告。近五年基金经理任职情况:江小震(2014年8月29日至2019年4月23日);邵强(2019年2月19日至今);2024年2月3日新增基金经理赵明,现本基金由邵强和赵明共同管理。C类0申购费。